Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 590,762000 345 451 208,00 45 087 118,00 45 087 118,00 6 597,352762 6 590,762000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 254,398926 935 331 712,80 276 017,00 276 017,00 267,118872 254,398926
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 222,446311 4 547 425 236,00 1 607 792,00 1 607 792,00 233,568627 222,446311
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 715,290000 131 375 474,36 739 867,69 739 867,69 1 723,866450 1 715,290000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,265800 1 687 001 553,97 0,00 0,00 77,791116 75,503142
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 440,500000 20 849 844,50 22,02 22,02 453,715000 440,500000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 105,520000 2 808 465 025,24 28 585 522,38 28 585 522,38 110,268400 105,520000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 127,080000 2 524 483 171,98 3 355 599,58 3 355 599,58 132,798600 127,080000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 107,453020 186 369 204,21 0,00 0,00 107,453020 107,453020
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,314800 701 719 052,48 0,00 0,00 15,314800 15,314800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR